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[中报]PR西永债:重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券2018年半年度报告

发布日期:2018-8-31 上午 10:06:47 浏览:2608

来源时间为:2018-08-30

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重庆西永微电子产业园区开发有限公司

公司债券半年度报告

(2018年上半年)

二〇一八年八月

重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券半年度报告(2018年)

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券半年度报告(2018年)

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值

判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险与

对策”等有关章节内容。

截至

2018年

6月

30日,公司面临的风险因素与《重庆西永微电子产业园区开发有

限公司

2017年年度报告》所提示风险的主要变化如下:

1、投资性房地产公允价值变动风险

公司对投资性房地产不计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允

价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。截至

2018年

6月末,公司的投资性房地产的入账价值为

493.12亿元,占总资产比重为

68.79,占比较高。未来若受房地产市场变化影响,公司投资性房地产公允价值发生变动

,可能会影响公司的盈利能力。

2、受限资产规模较大

截至

2018年

6月末,公司受限资产账面价值合计

198.02亿元,占公司总资产比例

27.62,受限资产占比高。虽然目前公司的声誉及信用记录良好,与多家银行均保持

良好的合作关系,不存在银行借款违约偿付的情形,但未来若因流动性不足等原因导致公

司不能按时及足额偿付银行借款或其他债务时,将有可能导致受限资产被冻结或处置,进

而对公司的正常经营构成不利影响。

3、存货跌价风险

公司存货规模较大,截至

2018年

6月末,存货账面价值为

141.50亿元,占总资产

19.74,且主要为土地整治成本,虽然重庆市房地产市场发展平稳,区域市场需求较

大,但如果未来房地产市场出现大幅下滑,进而影响土地出让规模及出让价格,公司存货

则存在跌价风险。

3

重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券半年度报告(2018年)

目录

重要提示..............................................................................................................2

重大风险提示

.......................................................................................................3

释义

....................................................................................................................6

第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7

一、公司基本信息...........................................................................................7

二、信息披露事务负责人

.................................................................................7

三、信息披露网址及置备地

..............................................................................7

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

...........................................8

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

...........................................8

六、中介机构情况...........................................................................................8

(四)报告期内中介机构变更情况

...........................................................................9

第二节公司债券事项

....................................................................................9

一、债券基本信息...........................................................................................9

二、募集资金使用情况

..................................................................................10

三、报告期内资信评级情况

............................................................................10

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

............................................................11

五、偿债计划

...............................................................................................12

六、专项偿债账户设置情况

............................................................................12

七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................12

八、受托管理人履职情况

...............................................................................12

第三节业务经营和公司治理情况...................................................................13

一、公司业务和经营情况

...............................................................................13

二、投资状况

...............................................................................................27

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................27

四、公司治理情况.........................................................................................27

五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................28

第四节财务情况.........................................................................................28

一、财务报告审计情况

..................................................................................28

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................28

三、合并报表范围调整

..................................................................................29

四、主要会计数据和财务指标

.........................................................................29

五、资产情况

...............................................................................................30

六、负债情况

...............................................................................................32

七、利润及其他损益来源情况

.........................................................................33

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................33

九、对外担保情况....................................................................................

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